重要提示
本公司按照《中华人民共和国公司法》及有关法规的规定，公布2022年年度报告，董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简况：
1、公司法定名称：青岛北方国贸集团股份有限公司
英文名称：QINGDAO BEIFANGGUOMAO BUILDING GROUP CO.,LTD
2、注册地址：青岛市李沧区向阳路50号
3、法定代表人：孟海卫
4、信息披露负责人:李娜
5、联系电话：0532-87897766
6、邮政编码：266100
7、公司信息披露报刊：《青岛财经日报》
公司信息披露网站：《青岛财经日报》网站：www.qdcaijing.com
年报报告备置地点：青岛市李沧区向阳路50号
8、权证简称及代码：北方国贸 Q007
9、权证托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心有限公司
地址：青岛市市北区上清路8号
查询电话：0532-83649070
二、财务报告（摘要）
（一）审计意见：
本公司财务年报经致同会计师事务所审计，并出具致同审字（2023）第370FC0289-1号审计报告，致同会计师事务所依据《中国注册会计师审计准则》的规定对本公司所提供的会计报表进行了审计，认为本公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了本公司2022年12月31日的财务状况及2022年经营成果和现金流量。
（二）简化的2022年度财务报表
1、简化的资产负债表 单位：人民币元
项 目 2021年末数 2022年末数
流动资产合计 727061551 772477933
其中存货 31875202 30361542
长期投资 0 0
固定资产净额 41741137 38116787
非流动资产合计 370878171 366181113
资产总计 1097939722 1138659045
流动负债合计 988638156 1025758018
非流动负债合计 448852 448852
负债合计 989087008 1026206870
股本 39600000 39600000
资本公积 48528281 48528281
盈余公积 13985765 16222554
未分配利润 6357770 7261928
所有者权益合计 108852714 112452175
负债及所有者合计1097939722 1138659045
2、简化的损益表 单位：人民币元
项 目 2021年度累计数 2022年度累计数
营业总收入 560211183 569252233
营业利润 10368994 6244264
利润总额 10671974 11447606
净利润 5915755 8302493
3、主要财务数据和财务指标
项 目 2021年度 2022年度
流动比率（%） 73.54 75.31
速动比率（%） 70.32 72.35
股东权益比率（%） 9.91 9.88
每股收益（元） 0.15 0.21
每股净资产（元） 2.75 2.84
净资产收益率（%） 5.43 7.50
4、简化的现金流量表： 单位：人民币元
项 目 2021年度金额 2022年度金额
经营活动产生的现金流量
现金流入小计 1064932256 1158288228
现金流出小计 1142920297 1132706722
经营活动产生的现金流量净额
-77988041 25581506
投资活动产生的现金流量
现金流入小计 1850000 50522762
现金流出小计 35414049 49267113
投资活动产生的现金流量净额
-33564049 1255649
筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 210000000 80000000
现金流出小计 118866455 105117862
筹资活动产生的现金流量净额
91133545 -25117862
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额
-20418545 1719294
三、股本变动及主要股东持股情况
1、截至2022年12月31日，公司总股本为3960万股。
2、股本结构
股份类别 期末股权（股） 占总股本比例（%）
法人股 22041933 55.66
自然人股 17558067 44.34
四、2022年经营情况回顾及2023年业务展望
1、2022年经营情况回顾
2022年，青岛北方国贸集团股份有限公司在广大股东的积极支持下，在董事会正确领导下，公司优化品牌资源，提升商场综合竞争力；加大招商、招租力度，提高商场盈利水平；密切关注竞争对手动向，不断完善自身提升综合竞争力；创新营销宣传模式，积极主动应对市场变化；利用网商、到家合作平台齐发力，促进线上销售。公司各项事业稳步推进，取得了良好的经济效益及社会效益。
2022年青岛北方国贸集团股份有限公司（合并报表）实现营业收入5.69亿元，实现利润总额1144万元，累计实现未分配利润726万元。
2、2023年展望
2023年，在全球经济因地缘政治紧张，通货膨胀走高、供应链危机等因素而深陷衰退的背景下，中国经济也面临着一些挑战和下行压力，但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，始终是全球繁荣发展的正能量。面对复杂多变市场环境，我们将全力做好各方面工作，密切关注竞争对手，创新营销战略；大力推广线上营销战略，抢占市场份额；深化内部管理，节约费用支出；继续员工招聘和培训工作，为企业做好人才储备。公司将继续努力不断增强经济实力，提高竞争力，以优异的业绩回报广大股东。
五、重大事项
1、公司荣获“山东省放心消费示范单位”荣誉称号。
2、报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
六、备查文件
1、载有董事长孟海卫亲笔签名的年度报告。
2、公司2022年度财务报表。
3、致同会计师事务所致同审字（2023）第370FC0289-1号审计报告。
青岛北方国贸集团股份有限公司董事会
2023年3月24日
青岛北方国贸集团股份有限公司（权证公司）
关于召开2022年度股东大会的公告
青岛北方国贸集团股份有限公司于2023年3月24日，在青岛市李沧区向阳路50号青岛北方国贸集团股份有限公司七楼会议室召开了董事会会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟海卫主持，会议审议通过了下述事项：
一、审议公司《2022年度董事会工作报告》；
二、审议公司《2022年度财务决算、2023年财务预算报告》；
三、审议公司《2022年度利润分配预案》；
四、审议公司《关于选举董事的议案》；
五、审议公司《2022年年度报告摘要》；
六、审议公司《关于提请召开青岛北方国贸集团股份有限公司2022年度股东大会的议案》。
青岛北方国贸集团股份有限公司于2023年3月24日，在青岛市李沧区向阳路50号青岛北方国贸集团股份有限公司七楼会议室召开了监事会会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主任杨艳主持，会议对公司《2022年度董事会工作报告》、公司《2022年度财务决算、2023年财务预算报告》、公司《2022年度利润分配预案》、公司《关于选举董事的议案》、公司《2022年年度报告摘要》、公司《关于提请召开青岛北方国贸集团股份有限公司2022年度股东大会的议案》进行了审核。
会议审议通过公司《2022年度监事会工作报告》、公司《关于选举监事的议案》。
青岛北方国贸集团股份有限公司
2023年3月24日
经青岛北方国贸集团股份有限公司董事会研究决定，2023年4月24日上午9:30召开公司2022年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
（一）会议地点：登记时通知
（二）会议议题
1、审议表决公司《2022年度董事会工作报告》；
2、审议表决公司《2022年度监事会工作报告》；
3、审议表决公司《2022年度财务决算、2023年财务预算报告》；
4、审议表决公司《2022年度利润分配预案》；
5、审议表决公司《关于选举董事的议案》；
6、审议表决公司《关于选举监事的议案》。
（三）出席会议资格
凡在青岛市股份制企业股权托管中心有限公司登记在册（截止2023年4月14日）的本公司股东均可出席，因故不能出席会议的股东可书面委托他人代为出席会议。
（四）会议登记办法
1、符合出席会议股东资格的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡原件及复印件、营业执照副本复印件（盖章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明（盖章）；委托代理人出席会议的，除上述资料外，还应出示代理人本人身份证原件及复印件、法人授权委托书（盖章）到公司总经办登记并领取会议证。
2、符合出席会议股东资格的个人股东，应出示股东账户卡、本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述资料外，还应出示代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书到公司总经办登记并领取会议证。
3、登记时间：2023年4月17日
上午9:00~11:00 下午2:30~4:30
4、登记地点：青岛市李沧区向阳路50号，青岛北方国贸集团股份有限公司七楼总经办。
5、联系电话：0532-87897766 联系人：李娜
6、本届股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
青岛北方国贸集团股份有限公司
2023年3月24日
附：授权委托书（可复制）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表□本人/□本单位出席青岛北方国贸集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使股东全部权利。
□委托人签名并手印/□单位公章并法人个人印鉴：
□身份证号码/□统一社会信用代码：
受托人签名并手印:
身份证号码：
委托人账户号：
委托人持股数:
委托日期： 年 月 日